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advised by F•••••• S••••• P•••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26, 2017 | $495,871 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M••• A••••••••• F••• S••••••• ••••••• L•••••• | M••• A••••••••• F••• S••••••• ••••••• L•••••• | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |
| 43 |
| $1.0M |
| 1400.0% |
| yes |
| F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L••• |
| May 17, 2017 | $495,871 | 43 | $1.0M | 1400.0% | yes | F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 22, 2017 | $507,071 | 43 | $1.0M | 1400.0% | yes | F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 21, 2017 | $507,071 | 43 | $1.0M | 1400.0% | yes | F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 16, 2016 | $1.8M | 43 | $1.0M | 700.0% | yes | F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Dec 24, 2015 | $2.4M | 43 | $1.0M | 1300.0% | yes | F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Jun 10, 2015 | $8.9M | 43 | $1.0M | 2100.0% | yes | F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Jun 10, 2015 | $8.9M | 43 | $1.0M | 2100.0% | yes | F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Feb 26, 2015 | $8.9M | 43 | $1.0M | 2100.0% | yes | F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Aug 21, 2014 | $35.0M | 34 | $1.0M | 0.0% | yes | F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Jul 31, 2014 | $35.0M | 34 | $1.0M | 0.0% | yes | F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 5, 2014 | $35.0M | 34 | $1.0M | 0.0% | yes | F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Sep 6, 2013 | $37.0M | 31 | $1.0M | 2400.0% | yes | F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 7, 2013 | $37.0M | 31 | $1.0M | 2500.0% | yes | F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L•• |
| Mar 5, 2013 | $37.0M | 31 | $1.0M | 2400.0% | yes | F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Jan 31, 2012 | $96.0M | 32 | $1.0M | 1200.0% | yes | F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L•• |
| Jan 31, 2012 | $96.0M | 32 | $1.0M | 1200.0% | yes | F•••••• S••••• M••••••••• O••••••• F•••• L••• |