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advised by A•••••••• G••••• I••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |
| 2 |
| $1.0M |
| 10000.0% |
| yes |
| G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Mar 22, 2024 | $44.6M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Dec 15, 2023 | $56.0M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Sep 29, 2023 | $56.0M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Mar 24, 2023 | $56.0M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Jan 3, 2023 | $52.0M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Nov 25, 2022 | $52.0M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Nov 4, 2022 | $52.0M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Jun 6, 2022 | $52.0M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Mar 25, 2022 | $52.0M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Nov 12, 2021 | $201M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Oct 12, 2021 | $201M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Sep 28, 2021 | $201M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2021 | $201M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Jan 20, 2021 | $229M | 4 | $1.0M | 9000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Oct 9, 2020 | $229M | 4 | $1.0M | 9000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Jul 28, 2020 | $229M | 4 | $1.0M | 9000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Jun 30, 2020 | $229M | 4 | $1.0M | 9000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2020 | $229M | 4 | $1.0M | 9000.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Jul 31, 2019 | $194M | 4 | $1.0M | 8900.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Apr 11, 2019 | $194M | 4 | $1.0M | 8900.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Mar 29, 2019 | $194M | 4 | $1.0M | 8900.0% | yes | G••••• L••• S•••• E••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2018 | $270M | 5 | $5.0M | 600.0% | yes | A••••••• G••••• L••• S•••• E••••• F••• I•• L• |
| Aug 18, 2017 | $148M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••••• G••••• L••• S•••• E••••• F••• I•• L• |
| Aug 18, 2017 | $148M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••••• G••••• L••• S•••• E••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2017 | $148M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••••• G••••• L••• S•••• E••••• F••• I•• L• |
| Oct 31, 2016 | $0 | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• G••••• L••• S•••• E••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2016 | $0 | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• G••••• L••• S•••• E••••• F••• I•• L• |