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advised by H••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25, 2024 | $32.7M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• B•••• N••• | C••••••• B•••• N••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $250,000 |
| 0.0% |
| yes |
| H••••••• L••• M••••• S••••• O••••••••• O••••••• F••• L• |
| Jun 28, 2024 | $32.7M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• M••••• S••••• O••••••••• O••••••• F••• L• |
| Jun 29, 2023 | $34.4M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• M••••• S••••• O••••••••• O••••••• F••• L• |
| Jan 13, 2023 | $35.0M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• M••••• S••••• O••••••••• O••••••• F••• L• |
| Jun 28, 2022 | $35.0M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• M••••• S••••• O••••••••• O••••••• F••• L• |
| Jun 28, 2021 | $27.6M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• M••••• S••••• O••••••••• O••••••• F••• L• |
| Dec 22, 2020 | $21.6M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• M••••• S••••• O••••••••• O••••••• F••• L• |
| Oct 15, 2020 | $21.6M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• M••••• S••••• O••••••••• O••••••• F••• L• |
| Jun 26, 2020 | $21.6M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• M••••• S••••• O••••••••• O••••••• F••• L• |
| Feb 28, 2020 | $11.9M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• M••••• S••••• O••••••••• O••••••• F••• L• |
| Jun 27, 2019 | $11.9M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• M••••• S••••• O••••••••• O••••••• F••• L• |
| Mar 6, 2019 | $6.3M | 7 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• M••••• S••••• O••••••••• O••••••• F••• L• |
| Jun 28, 2018 | $6.3M | 7 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• M••••• S••••• O••••••••• O••••••• F••• L• |
| Jan 5, 2018 | $0 | 3 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• M••••• S••••• O••••••••• O••••••• F••• L• |
| Sep 29, 2017 | $0 | 3 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• M••••• S••••• O••••••••• O••••••• F••• L• |
| Jun 29, 2017 | $0 | 3 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• M••••• S••••• O••••••••• O••••••• F••• L• |