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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |
| Aug 28, 2026 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | n/a | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Dec 19, 2024 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Nov 22, 2024 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Jul 17, 2024 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Mar 28, 2024 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Dec 22, 2023 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Sep 26, 2023 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Aug 3, 2023 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Jun 23, 2023 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Jan 27, 2023 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Nov 4, 2022 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Oct 31, 2022 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Jul 27, 2022 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Jul 20, 2022 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Apr 26, 2022 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Mar 30, 2022 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Jan 24, 2022 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Nov 16, 2021 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Aug 6, 2021 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| May 6, 2021 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Apr 23, 2021 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Mar 29, 2021 | $0 | 9 | $1.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Jan 19, 2021 | $12.4M | 9 | $10.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Nov 17, 2020 | $12.4M | 9 | $10.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Aug 17, 2020 | $12.4M | 9 | $10.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Apr 20, 2020 | $12.4M | 9 | $10.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $12.4M | 9 | $10.0M | 9000.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Jan 14, 2020 | $80.7M | 13 | $10.0M | 2100.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Oct 4, 2019 | $80.7M | 13 | $10.0M | 2100.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Aug 23, 2019 | $80.7M | 13 | $10.0M | 2100.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Aug 5, 2019 | $80.7M | 13 | $10.0M | 2100.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Aug 5, 2019 | $80.7M | 13 | $10.0M | 2100.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Jul 12, 2019 | $80.7M | 13 | $10.0M | 2100.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Jun 3, 2019 | $80.7M | 13 | $10.0M | 2100.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Apr 25, 2019 | $80.7M | 13 | $10.0M | 2100.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $80.7M | 13 | $10.0M | 2100.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Feb 1, 2019 | $101M | 13 | $10.0M | 900.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Nov 13, 2018 | $101M | 13 | $10.0M | 900.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Jun 25, 2018 | $101M | 13 | $10.0M | 900.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Jun 25, 2018 | $101M | 13 | $10.0M | 900.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Jun 25, 2018 | $101M | 13 | $10.0M | 900.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $101M | 13 | $10.0M | 900.0% | yes | M•• N•••••• M••••••••• M••••• N•••••• L•• |