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advised by A••••• E••••• I••••••••• M••••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A••••• I•••• B•••• P•• | A••••• I•••• B•••• P•• | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| B•••• B••••• V•••••• A••••••••• S••• | B•••• B••••• V•••••• A••••••••• S••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• |
| May 5, 2026 | $256M | 33 | $10.0M | 300.0% | n/a | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Oct 15, 2024 | $878M | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Aug 12, 2024 | $878M | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Apr 29, 2024 | $878M | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $878M | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Apr 25, 2023 | $816M | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Apr 3, 2023 | $816M | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $816M | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Nov 30, 2022 | $823M | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Nov 22, 2022 | $823M | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Aug 22, 2022 | $823M | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Apr 29, 2022 | $823M | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $823M | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Nov 12, 2021 | $1.1B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Aug 20, 2021 | $1.1B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Aug 20, 2021 | $1.1B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Jul 22, 2021 | $1.1B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Apr 20, 2021 | $1.1B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Apr 1, 2021 | $1.1B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $1.1B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Feb 22, 2021 | $1.2B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Dec 7, 2020 | $1.2B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Aug 14, 2020 | $1.2B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Jul 8, 2020 | $1.2B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Apr 27, 2020 | $1.2B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $1.2B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Oct 4, 2019 | $1.3B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Aug 27, 2019 | $1.3B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Apr 30, 2019 | $1.3B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $1.3B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Jan 10, 2019 | $1.3B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Oct 9, 2018 | $1.3B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Sep 18, 2018 | $1.3B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| May 21, 2018 | $1.3B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $1.3B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $1.2B | 33 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Jun 21, 2016 | $1.2B | 29 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $1.2B | 29 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $1.2B | 29 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Dec 7, 2015 | $761M | 25 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| Jul 28, 2015 | $761M | 25 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •••••• L••• |
| New York |
| United States |
| no |
| n/a |
| C•••••••• G••••• M•••••• I••• | C•••••••• G••••• M•••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-8177 |
| C•••••••• G••••• M•••••• L•••••• | C•••••••• G••••• M•••••• L•••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| C••••••••• A••••••••• | C••••••••• A••••••••• | Frankfurt | n/a | Germany | no | n/a |
| C••••••• C•••••• M••••• S••••••• L•••••• | C••••••• C•••••• M••••• S••••••• L•••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| E••••••• E••••••• S••• | E••••••• E••••••• S••• | Athens | n/a | Greece | no | n/a |
| G••••• L••• A••••• S••••••• L•••••• | G••••• L••• A••••• S••••••• L•••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| G•••••• S•••• I••••••••• | G•••••• S•••• I••••••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |