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advised by T•••• S•••••••• L••
Virginia, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2020 | $49.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | Newark | Delaware | United States | no | 8-35008 |
| 5 |
| $1 |
| 8400.0% |
| no |
| T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $49.0M | 5 | $1 | 8400.0% | no | T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Mar 28, 2019 | $53.8M | 5 | $1 | 8500.0% | no | T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Mar 30, 2018 | $57.4M | 5 | $1 | 8500.0% | no | T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $58.6M | 5 | $1 | 8600.0% | no | T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $60.9M | 5 | $1 | 8600.0% | no | T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Apr 7, 2015 | $59.4M | 5 | $1 | 8600.0% | no | T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $59.4M | 5 | $1 | 8600.0% | no | T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Jan 13, 2015 | $58.5M | 5 | $1 | 8600.0% | no | T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Jan 7, 2015 | $58.5M | 5 | $1 | 8600.0% | no | T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Aug 27, 2014 | $58.5M | 5 | $1 | 8600.0% | no | T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Aug 18, 2014 | $58.5M | 5 | $1 | 8600.0% | no | T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Aug 11, 2014 | $58.5M | 5 | $1 | 8600.0% | no | T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Mar 31, 2014 | $58.5M | 5 | $1 | 8600.0% | no | T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Jan 2, 2014 | $61.2M | 5 | $1 | 8600.0% | no | T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Apr 25, 2013 | $61.2M | 5 | $1 | 8600.0% | no | T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Apr 1, 2013 | $61.2M | 5 | $1 | 8600.0% | no | T•••• S••••••• S••••• S•••• L•• |
| Jan 2, 2013 | $61.5M | 5 | $1 | 8900.0% | no | 8••••••••• •••••• |
| Dec 12, 2012 | $61.5M | 5 | $1 | 8900.0% | no | 8••••••••• •••••• |
| Mar 30, 2012 | $61.5M | 5 | $1 | 8900.0% | no | 8••••••••• •••••• |
| Feb 14, 2012 | $61.5M | 5 | $1 | 8900.0% | no | 8••••••••• •••••• |