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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| 28 |
| $1,000 |
| 0.0% |
| yes |
| S•• S••••••••• F••• 7• A• S••••• O• S•• M••••• F••• A• L•• |
| Apr 30, 2024 | $35,056 | 28 | $1,000 | 0.0% | yes | S•• S••••••••• F••• 7• A• S••••• O• S•• M••••• F••• A• L•• |
| Mar 29, 2024 | $35,056 | 28 | $1,000 | 0.0% | yes | S•• S••••••••• F••• 7• A• S••••• O• S•• M••••• F••• A• L•• |
| Jun 30, 2023 | $35,056 | 28 | $1,000 | 0.0% | yes | S•• S••••••••• F••• 7• A• S••••• O• S•• M••••• F••• A• L•• |
| Mar 31, 2023 | $35,056 | 28 | $1,000 | 0.0% | yes | S•• S••••••••• F••• 7• A• S••••• O• S•• M••••• F••• A• L•• |
| Oct 27, 2022 | $60,712 | 28 | $1,000 | 0.0% | yes | S•• S••••••••• F••• 7• A• S••••• O• S•• M••••• F••• A• L•• |
| Mar 31, 2022 | $60,712 | 28 | $1,000 | 0.0% | yes | S•• S••••••••• F••• 7• A• S••••• O• S•• M••••• F••• A• L•• |
| Dec 2, 2021 | $63,378 | 28 | $1,000 | 0.0% | yes | S•• S••••••••• F••• 7• A• S••••• O• S•• M••••• F••• A• L•• |
| Mar 31, 2021 | $63,378 | 28 | $1,000 | 0.0% | yes | S•• S••••••••• F••• 7• A• S••••• O• S•• M••••• F••• A• L•• |
| Jun 30, 2020 | $63,378 | 28 | $1,000 | 0.0% | yes | S•• S••••••••• F••• 7• A• S••••• O• S•• M••••• F••• A• L•• |
| Mar 30, 2020 | $63,378 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | S•• S••••••••• F••• 7• A• S••••• O• S•• M••••• F••• A• L•• |
| Jul 9, 2019 | $63,378 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | S•• S••••••••• F••• 7• A• S••••• O• S•• M••••• F••• A• L•• |
| Mar 29, 2019 | $63,378 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | S•• S••••••••• F••• 7• A• S••••• O• S•• M••••• F••• A• L•• |
| Mar 30, 2018 | $83,938 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | S•• S••••••••• F••• 7• A• S••••• O• S•• M••••• F••• A• L•• |