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advised by 3•• F••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1, 2024 | $325M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W•••• F•••• B•••• N••• | W•••• F•••• B•••• N••• | Columbia | Maryland | United States | no | n/a |
| 0 |
| $100,000 |
| 500.0% |
| no |
| E•••••••• C•• 2••••••••• F•••• A••••••••• C•• 2•••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $325M | 0 | $100,000 | 500.0% | no | E•••••••• C•• 2••••••••• F•••• A••••••••• C•• 2•••••• L••• |
| Mar 28, 2022 | $360M | 0 | $100,000 | 500.0% | no | A•• E•••••••• C•• 2••••••••• F•••• A••••••••• C•• 2•••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $360M | 0 | $100,000 | 500.0% | no | A•• E•••••••• C•• 2••••••••• F•••• A••••••••• C•• 2•••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $360M | 0 | $100,000 | 500.0% | no | A•• E•••••••• C•• 2••••••••• F•••• A••••••••• C•• 2•••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $360M | 0 | $100,000 | 500.0% | no | A•• E•••••••• C•• 2••••••••• F•••• A••••••••• C•• 2•••••• L••• |
| Apr 25, 2018 | $360M | 0 | $100,000 | 500.0% | no | A•• E•••••••• C•• 2••••••••• F•••• A••••••••• C•• 2•••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $360M | 0 | $100,000 | 500.0% | no | A•• E•••••••• C•• 2••••••••• F•••• A••••••••• C•• 2•••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $360M | 0 | $100,000 | 500.0% | no | A•• E•••••••• C•• 2••••••••• F•••• A••••••••• C•• 2•••••• L••• |
| May 15, 2017 | $301M | 0 | $100,000 | 500.0% | no | A•• E•••••••• C•• 2••••••••• F•••• A••••••••• C•• 2••••••••• |
| Mar 31, 2017 | $301M | 0 | $100,000 | 500.0% | no | A•• E•••••••• C•• 2••••••••• F•••• A••••••••• C•• 2••••••••• |
| Mar 30, 2017 | $301M | 0 | $100,000 | 500.0% | no | A•• E•••••••• C•• 2••••••••• F•••• A••••••••• C•• 2••••••••• |
| Mar 31, 2016 | $301M | 10 | $100,000 | 1400.0% | no | A••••••••• C•• 2•••••• L••• |
| Oct 13, 2015 | $301M | 11 | $100,000 | 700.0% | no | A••••••••• C•• 2•••••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $301M | 11 | $100,000 | 700.0% | no | A••••••••• C•• 2•••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $303M | 9 | $100,000 | 1000.0% | yes | A• C•• 2•••••• L•• |