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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2019 | $17.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APEX FUND SERVICES (CAYMAN) LTD. | APEX FUND SERVICES (CAYMAN) LTD. | GEORGE TOWN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-17822 |
| DEUTSCHE BANK | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| G•••••• C••••• • S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 27, 2019 | $17.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• C••••• • S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2018 | $101M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• C••••• • S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L• |
| Jan 10, 2018 | $141M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• C••••• • S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L• |
| May 17, 2017 | $141M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• C••••• • S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L• |
| Apr 21, 2017 | $141M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• C••••• • S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2017 | $141M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• C••••• • S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L• |
| Sep 12, 2016 | $131M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• C••••• • S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L• |
| Jun 21, 2016 | $131M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• C••••• • S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2016 | $131M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• C••••• • S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 25, 2015 | $142M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• C••••• • S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L• |
| Sep 22, 2014 | $135M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• C••••• • S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L• |
| Apr 2, 2014 | $135M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• C••••• • S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 24, 2014 | $135M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• C••••• • S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 13, 2013 | $125M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• C••••• • S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 6, 2013 | $125M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• C••••• • S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L• |
| New York |
| United States |
| no |
| n/a |