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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE BANK NA | JPMORGAN CHASE BANK NA | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 4 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| K••••• A••••• O••••••••• M••••• C••••••••• V•••••• I•• L••• |
| Sep 13, 2023 | $44.7M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | K••••• A••••• O••••••••• M••••• C••••••••• V•••••• I•• L••• |
| Mar 24, 2023 | $44.7M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | K••••• A••••• O••••••••• M••••• C••••••••• V•••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2022 | $62.7M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | K••••• A••••• O••••••••• M••••• C••••••••• V•••••• I•• L••• |
| Oct 20, 2021 | $58.1M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | K••••• A••••• O••••••••• M••••• C••••••••• V•••••• I•• L••• |
| Mar 26, 2021 | $62.0M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | K••••• A••••• O••••••••• M••••• C••••••••• V•••••• I•• L••• |
| Jul 29, 2020 | $60.2M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | K••••• A••••• O••••••••• M••••• C••••••••• V•••••• I•• L••• |
| Mar 24, 2020 | $57.7M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | K••••• A••••• O••••••••• M••••• C••••••••• V•••••• I•• L••• |
| Apr 30, 2019 | $58.8M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | K••••• A••••• O••••••••• M••••• C••••••••• V•••••• I•• L••• |
| Mar 22, 2019 | $59.8M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | K••••• A••••• O••••••••• M••••• C••••••••• V•••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2018 | $61.0M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | K••••• A••••• O••••••••• M••••• C••••••••• V•••••• I•• L••• |
| Aug 25, 2017 | $50.5M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | K••••• A••••• O••••••••• M••••• C••••••••• V•••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2017 | $50.5M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | K••••• A••••• O••••••••• M••••• C••••••••• V•••••• I•• L••• |
| Jun 30, 2016 | $40.4M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | K••••• A••••• O••••••••• M••••• C••••••••• V•••••• I•• L••• |
| Jun 27, 2016 | $40.4M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | K••••• A••••• O••••••••• M••••• C••••••••• V•••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2016 | $40.4M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | K••••• A••••• O••••••••• M••••• C••••••••• V•••••• I•• L••• |