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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banking | U.S. BANK NA | Milwaukee | Wisconsin | United States | no | n/a |
| Dec 23, 2024 | $343M | 21 | $5.0M | 0.0% | yes | G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Dec 19, 2023 | $320M | 23 | $5.0M | 0.0% | yes | G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Jan 18, 2023 | $374M | 24 | $5.0M | 0.0% | yes | G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Dec 13, 2022 | $374M | 24 | $5.0M | 0.0% | yes | G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Apr 12, 2022 | $491M | 26 | $5.0M | 0.0% | yes | G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Dec 23, 2021 | $491M | 26 | $5.0M | 0.0% | yes | G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Mar 12, 2021 | $358M | 24 | $5.0M | 0.0% | yes | G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Jan 27, 2021 | $358M | 24 | $5.0M | 0.0% | yes | G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Dec 24, 2020 | $358M | 24 | $5.0M | 0.0% | yes | G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Mar 26, 2020 | $292M | 21 | $5.0M | 0.0% | yes | G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Dec 23, 2019 | $292M | 21 | $5.0M | 0.0% | yes | G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Dec 21, 2018 | $220M | 19 | $5.0M | 0.0% | yes | G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Feb 16, 2018 | $209M | 17 | $5.0M | 0.0% | yes | G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Dec 21, 2017 | $200M | 17 | $5.0M | 0.0% | yes | G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Jul 19, 2017 | $110M | 13 | $3.0M | 0.0% | yes | G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Dec 21, 2016 | $110M | 13 | $3.0M | 0.0% | yes | I•••• G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Dec 21, 2016 | $110M | 13 | $3.0M | 0.0% | yes | I•••• G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Oct 3, 2016 | $34.6M | 9 | $3.0M | 0.0% | yes | I•••• G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Dec 22, 2015 | $34.6M | 9 | $3.0M | 0.0% | yes | I•••• G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Feb 13, 2015 | $31.4M | 7 | $3.0M | 600.0% | yes | I•••• G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Feb 11, 2015 | $31.4M | 7 | $3.0M | 600.0% | yes | I•••• G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Dec 25, 2014 | $31.4M | 7 | $3.0M | 600.0% | yes | I•••• G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Dec 25, 2014 | $31.4M | 7 | $3.0M | 600.0% | yes | I•••• G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Jul 29, 2014 | $17.5M | 5 | $3.0M | 1800.0% | yes | I•••• G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Jun 11, 2014 | $19.0M | 5 | $3.0M | 2200.0% | yes | I•••• G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Apr 9, 2014 | $17.6M | 4 | $3.0M | 3500.0% | yes | I•••• G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Dec 19, 2013 | $17.6M | 4 | $3.0M | 3500.0% | yes | I•••• G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Jul 3, 2013 | $9.4M | 3 | $3.0M | 5300.0% | yes | I•••• G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| May 2, 2013 | $9.4M | 3 | $3.0M | 5300.0% | yes | I•••• L•••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| May 2, 2013 | $9.4M | 3 | $3.0M | 5300.0% | yes | I•••• G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| May 2, 2013 | $9.4M | 3 | $3.0M | 5300.0% | yes | I•••• G••••• R••••••• O••••••••• F••• L• |
| Mar 25, 2013 | $9.4M | 3 | $3.0M | 5300.0% | yes | I•••• G•••• M•••••• F••• L• |
| Dec 4, 2012 | $9.4M | 3 | $3.0M | 5300.0% | yes | I•••• G•••• M•••••• F••• L• |
| Oct 1, 2012 | $10.0M | 3 | $3.0M | 5300.0% | yes | I•••• G•••• M•••••• F••• L• |
| Apr 23, 2012 | $10.0M | 3 | $3.0M | 5300.0% | yes | I•••• G•••• M•••••• F••• L• |
| Dec 22, 2011 | $8.8M | 3 | $3.0M | 4000.0% | yes | I•••• G•••• M•••••• F••• L• |
| Dec 22, 2011 | $8.8M | 3 | $3.0M | 4000.0% | yes | I•••• G•••• M•••••• F••• L• |