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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST | NORTHERN TRUST | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $44.9M |
| 32 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| May 2, 2024 | $44.9M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Mar 27, 2024 | $44.9M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Aug 21, 2023 | $60.3M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Jun 29, 2023 | $60.3M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Apr 27, 2023 | $60.3M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Mar 28, 2023 | $60.3M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Jun 30, 2022 | $67.8M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| May 9, 2022 | $67.8M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| May 3, 2022 | $67.8M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Mar 28, 2022 | $67.8M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Jun 29, 2021 | $85.5M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Apr 30, 2021 | $85.5M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Mar 24, 2021 | $85.5M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Jun 26, 2020 | $78.8M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Apr 30, 2020 | $78.8M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Mar 20, 2020 | $78.8M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Apr 26, 2019 | $93.9M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Mar 29, 2019 | $93.9M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Jul 2, 2018 | $96.6M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Jun 18, 2018 | $96.6M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Mar 30, 2018 | $96.6M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Mar 27, 2017 | $65.3M | 32 | $10.0M | 400.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Mar 29, 2016 | $66.4M | 32 | $10.0M | 400.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Aug 11, 2015 | $110M | 32 | $10.0M | 400.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Mar 24, 2015 | $110M | 32 | $10.0M | 400.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Oct 21, 2014 | $104M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Mar 27, 2014 | $104M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Apr 9, 2013 | $57.1M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Mar 27, 2013 | $57.1M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |
| Feb 14, 2012 | $37.9M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | S••••••• F••••••• F••• I••• L• |