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advised by E•• M••••••••• C••••••• L••
United Kingdom
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 11 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Mar 30, 2024 | $28.4M | 11 | $10.0M | 0.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Mar 31, 2023 | $40.0M | 11 | $10.0M | 0.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Mar 30, 2022 | $85.3M | 11 | $10.0M | 0.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Nov 5, 2021 | $111M | 11 | $10.0M | 0.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Mar 30, 2021 | $111M | 11 | $10.0M | 0.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Mar 30, 2021 | $111M | 11 | $10.0M | 0.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Mar 30, 2021 | $111M | 11 | $10.0M | 0.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Jan 7, 2021 | $133M | 11 | $10.0M | 0.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| May 18, 2020 | $133M | 11 | $10.0M | 0.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| May 13, 2020 | $133M | 11 | $10.0M | 0.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Mar 30, 2020 | $133M | 11 | $10.0M | 0.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Feb 5, 2020 | $111M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Aug 23, 2019 | $111M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Jul 1, 2019 | $111M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Jul 1, 2019 | $111M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Mar 29, 2019 | $111M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Oct 4, 2018 | $51.6M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Jun 1, 2018 | $51.6M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Jun 1, 2018 | $51.6M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Mar 29, 2018 | $51.6M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Mar 30, 2017 | $21.5M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |
| Mar 30, 2016 | $0 | 0 | $10.0M | 0.0% | yes | E•• G••••• P•••••• D••• S•• B• •••• L• |