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D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundother private fund3(c)(7)feeder fund

D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••

advised by R•••• A•••••• L•••••

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:16617876-7e50-6c7f-4c96-68b6762101fc

Data as of Oct 2, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 23, 2026, 2:08 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Mar 30, 2020 to Oct 2, 2024
43 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Creditidentity

D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••

Credit fund · shared adv fund id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: R•••• A•••••• L•••••CRD 109596
Fund type: F••••• FUND
Latest reported GAV: $523M••• Locked
Peak reported GAV: $523M
Beneficial owners: 2
Minimum investment: $1.0M
Owned by the adviser: 0%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
U• B•••• N•••	U• B•••• N•••	Boston	Massachusetts	United States	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← R•••• A•••••• L•••••Registered adviserOther Private Fund, IA
Mar 30, 2020 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:16617876-7e50-6c7f-4c96-68b6762101fc
First observed: Mar 30, 2020
Last observed: Oct 2, 2024 24 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Oct 2, 2024	$523M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Aug 30, 2024	$523M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Aug 2, 2024	$523M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Jul 19, 2024	$523M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Jun 14, 2024	$523M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
May 30, 2024	$523M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
May 2, 2024	$523M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Mar 28, 2024	$523M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Mar 7, 2024	$406M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Mar 4, 2024	$406M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Feb 6, 2024	$406M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Jan 9, 2024	$406M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Oct 25, 2023	$406M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Aug 9, 2023	$406M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Jul 27, 2023	$406M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Jun 20, 2023	$406M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Apr 11, 2023	$406M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Mar 31, 2023	$406M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Mar 20, 2023	$406M	2	$1.0M	1900.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Nov 16, 2022	$406M	2	$1.0M	1900.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Oct 25, 2022	$406M	2	$1.0M	1900.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Aug 30, 2022	$406M	2	$1.0M	1900.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Jun 30, 2022	$406M	2	$1.0M	1900.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Jun 16, 2022	$406M	2	$1.0M	1900.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
May 18, 2022	$406M	2	$1.0M	1900.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Mar 30, 2022	$406M	2	$1.0M	1900.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Jan 14, 2022	$155M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Nov 18, 2021	$155M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Sep 28, 2021	$155M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Sep 14, 2021	$155M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Jul 23, 2021	$155M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Jul 1, 2021	$155M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Jun 9, 2021	$155M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
May 28, 2021	$155M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Apr 9, 2021	$155M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Mar 29, 2021	$155M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Mar 5, 2021	$151M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Jan 28, 2021	$151M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Nov 13, 2020	$151M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Aug 12, 2020	$151M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Jul 28, 2020	$151M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Jul 17, 2020	$151M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••
Mar 30, 2020	$151M	2	$1.0M	0.0%	yes	D•• I••••••••• D••• O••••••••• F••••• ••••••• L•••