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advised by A•••••• CAPITAL MANAGEMENT LP
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK | BANK OF NEW YORK | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK | NEW YORK |
| $214M |
| 52 |
| $10.0M |
| 500.0% |
| yes |
| A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| Mar 29, 2024 | $214M | 52 | $10.0M | 500.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| Jul 19, 2023 | $301M | 53 | $10.0M | 500.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| May 30, 2023 | $301M | 53 | $10.0M | 500.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| May 30, 2023 | $301M | 53 | $10.0M | 500.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| Mar 31, 2023 | $301M | 53 | $10.0M | 500.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| Feb 27, 2023 | $342M | 53 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| Aug 22, 2022 | $342M | 53 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| May 25, 2022 | $342M | 53 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| Mar 31, 2022 | $342M | 53 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| Feb 21, 2022 | $347M | 53 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| Nov 23, 2021 | $347M | 53 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| Aug 25, 2021 | $347M | 53 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| May 18, 2021 | $347M | 53 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| Mar 31, 2021 | $347M | 53 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| Aug 25, 2020 | $338M | 53 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| Jul 1, 2020 | $338M | 53 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| May 28, 2020 | $338M | 53 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| May 4, 2020 | $338M | 53 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| Mar 30, 2020 | $338M | 53 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| Feb 24, 2020 | $213M | 53 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V•• L• |
| United States |
| no |
| n/a |