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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK & TRUST COMPANY | STATE STREET BANK & TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Jul 22, 2021 | $266M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Apr 20, 2021 | $266M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $266M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Jan 2, 2021 | $290M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Nov 30, 2020 | $290M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Nov 3, 2020 | $290M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Oct 9, 2020 | $290M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Jul 20, 2020 | $290M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Jun 26, 2020 | $290M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Apr 29, 2020 | $290M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $290M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Feb 11, 2020 | $286M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Dec 14, 2019 | $286M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Sep 30, 2019 | $286M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Jul 26, 2019 | $286M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| May 9, 2019 | $286M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $286M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Jan 4, 2019 | $385M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Oct 29, 2018 | $385M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Aug 17, 2018 | $385M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Jul 17, 2018 | $385M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Jun 15, 2018 | $385M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| May 17, 2018 | $385M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Apr 9, 2018 | $385M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $385M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Feb 8, 2018 | $360M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Jan 19, 2018 | $360M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Sep 26, 2017 | $360M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Sep 26, 2017 | $360M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Jul 13, 2017 | $360M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Jun 1, 2017 | $360M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Mar 28, 2017 | $360M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Jan 4, 2017 | $359M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Nov 29, 2016 | $359M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Sep 21, 2016 | $359M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| May 17, 2016 | $359M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Apr 25, 2016 | $359M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $359M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Feb 26, 2016 | $297M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Nov 24, 2015 | $297M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Nov 23, 2015 | $297M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Nov 23, 2015 | $297M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Sep 14, 2015 | $367M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Mar 27, 2015 | $367M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Jan 8, 2015 | $263M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Dec 19, 2014 | $263M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Sep 16, 2014 | $263M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Jun 4, 2014 | $263M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| May 21, 2014 | $263M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Apr 30, 2014 | $263M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Mar 25, 2014 | $263M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Jan 3, 2014 | $242M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Jul 24, 2013 | $242M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| May 24, 2013 | $242M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Mar 27, 2013 | $242M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• C••••• L••• |
| Dec 20, 2012 | $200M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• I••••• F••• L••• |
| Dec 3, 2012 | $200M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• I••••• F••• L••• |
| Nov 5, 2012 | $200M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• I••••• F••• L••• |
| Apr 16, 2012 | $200M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• I••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2012 | $200M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• I••••• F••• L••• |