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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 18, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••••• C•••••••• T•••• | C••••••••• C•••••••• T•••• | Columbia | Maryland | United States | no | n/a |
| $127M |
| 38 |
| $1.0M |
| 300.0% |
| yes |
| E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 27, 2024 | $127M | 38 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 7, 2024 | $127M | 38 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 7, 2024 | $127M | 38 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 29, 2024 | $127M | 38 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $127M | 38 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 20, 2023 | $136M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 5, 2023 | $136M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Oct 6, 2023 | $136M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 5, 2023 | $136M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 11, 2023 | $136M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 27, 2023 | $136M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 23, 2023 | $136M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 8, 2023 | $136M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $136M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 2, 2023 | $196M | 38 | $1.0M | 800.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 13, 2023 | $196M | 38 | $1.0M | 800.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 2, 2022 | $196M | 38 | $1.0M | 800.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 21, 2022 | $196M | 38 | $1.0M | 800.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 13, 2022 | $196M | 38 | $1.0M | 800.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $196M | 38 | $1.0M | 800.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 13, 2022 | $200M | 34 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 18, 2021 | $200M | 34 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 21, 2021 | $200M | 34 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 13, 2021 | $200M | 34 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $200M | 34 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 24, 2021 | $48.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 24, 2020 | $48.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 10, 2020 | $48.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 5, 2020 | $48.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $48.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |