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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••• B••• N•••••••• N••• D••••• B••••• | C•••• B••• N•••••••• N••• D••••• B••••• | D••••• | n/a | Ireland | no | n/a |
| $377M |
| 17 |
| $5.0M |
| 1900.0% |
| yes |
| M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| May 29, 2024 | $377M | 17 | $5.0M | 1900.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| Jan 29, 2024 | $341M | 18 | $5.0M | 500.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| Dec 22, 2023 | $341M | 18 | $5.0M | 500.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| Jun 6, 2023 | $341M | 18 | $5.0M | 500.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| May 30, 2023 | $341M | 18 | $5.0M | 500.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| Nov 15, 2022 | $504M | 20 | $5.0M | 800.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| Sep 23, 2022 | $504M | 20 | $5.0M | 800.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| Jul 27, 2022 | $504M | 20 | $5.0M | 800.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| Jun 29, 2022 | $504M | 20 | $5.0M | 800.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| May 26, 2022 | $504M | 20 | $5.0M | 800.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| May 28, 2021 | $639M | 17 | $5.0M | 500.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| Jul 24, 2020 | $639M | 17 | $5.0M | 500.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| May 29, 2020 | $639M | 17 | $5.0M | 500.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| May 28, 2020 | $639M | 17 | $5.0M | 500.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| Mar 6, 2020 | $646M | 16 | $5.0M | 400.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| May 29, 2019 | $553M | 15 | $5.0M | 500.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| May 17, 2018 | $544M | 16 | $5.0M | 500.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| Jan 19, 2018 | $522M | 15 | $5.0M | 400.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| May 18, 2017 | $499M | 16 | $5.0M | 400.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| Sep 16, 2016 | $451M | 14 | $5.0M | 300.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| May 27, 2016 | $420M | 13 | $5.0M | 200.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| Dec 15, 2015 | $385M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| Nov 30, 2015 | $385M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| May 15, 2015 | $257M | 4 | $5.0M | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| Feb 28, 2013 | $0 | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| May 24, 2012 | $0 | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| Apr 26, 2012 | $0 | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |
| Apr 2, 2012 | $0 | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• M••••• N•••••• T••• ••• F••• |