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advised by R•••••• INVESTMENTS
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET | STATE STREET BANK & TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Oct 3, 2024 | $338M | 3 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U••• E••••• F••• |
| Jul 30, 2024 | $338M | 3 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U••• E••••• F••• |
| Mar 29, 2024 | $338M | 3 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U••• E••••• F••• |
| Nov 30, 2023 | $289M | 4 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Oct 27, 2023 | $289M | 4 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Jun 30, 2023 | $289M | 4 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Apr 13, 2023 | $289M | 4 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Mar 31, 2023 | $289M | 4 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Jul 13, 2022 | $353M | 5 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Jul 12, 2022 | $353M | 5 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| May 5, 2022 | $353M | 5 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Mar 31, 2022 | $353M | 5 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Nov 2, 2021 | $306M | 5 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Aug 12, 2021 | $306M | 5 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Jun 1, 2021 | $306M | 5 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Mar 31, 2021 | $306M | 5 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Dec 23, 2020 | $274M | 10 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Dec 23, 2020 | $274M | 10 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Aug 12, 2020 | $274M | 10 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| May 15, 2020 | $274M | 10 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Mar 29, 2019 | $264M | 19 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Nov 6, 2018 | $309M | 19 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Aug 3, 2018 | $309M | 19 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Mar 30, 2018 | $309M | 19 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Aug 7, 2017 | $353M | 18 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Jul 27, 2017 | $353M | 18 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Mar 30, 2017 | $353M | 18 | $0 | 0.0% | yes | D•••••••• U• E••••• F••• |
| Oct 14, 2016 | $865M | 16 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L•• • R•••••• D•••••••• U• E••••• F••• |
| Aug 23, 2016 | $865M | 16 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L•• • R•••••• D•••••••• U• E••••• F••• |
| Jun 30, 2016 | $865M | 16 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L••••••••• D•••••••• U• E••••• F••• |
| Jun 14, 2016 | $865M | 16 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L••••••••• D•••••••• U• E••••• F••• |
| Mar 29, 2016 | $865M | 16 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L••••••••• D•••••••• U• E••••• F••• |
| Mar 23, 2015 | $365M | 16 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L••••••••• D•••••••• U• E••••• F••• |
| Dec 23, 2014 | $379M | 21 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L••••••••• D•••••••• U• E••••• F••• |
| Dec 15, 2014 | $379M | 21 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L••••••••• D•••••••• U• E••••• F••• |
| Sep 11, 2014 | $379M | 21 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L••••••••• D•••••••• U• E••••• F••• |
| Mar 27, 2014 | $379M | 21 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L••••••••• D•••••••• U• E••••• F••• |
| Jan 16, 2014 | $438M | 21 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L••••••••• D•••••••• U• E••••• F••• |
| Oct 7, 2013 | $438M | 21 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L••••••••• D•••••••• U• E••••• F••• |
| Aug 20, 2013 | $438M | 21 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L••••••••• D•••••••• U• E••••• F••• |
| Mar 25, 2013 | $438M | 21 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L••••••••• D•••••••• U• E••••• F••• |
| Jan 25, 2013 | $438M | 66 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L••••••••• D•••••••• U• E••••• F••• |
| Dec 11, 2012 | $432M | 66 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L••••••••• Q••••••••• U• E••••• F••• |
| Jun 25, 2012 | $432M | 66 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L••••••••• Q••••••••• U• E••••• F••• |
| Mar 28, 2012 | $432M | 66 | $0 | 0.0% | yes | R•••••• I••••••••• F•••• L••••••••• Q••••••••• U• E••••• F••• |