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advised by R••• I••••• M••••••••• L•
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 18, 2024 | $1.4B |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| G•••••• S•••• I••••••••• | G•••••• S•••• I••••••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW YORK |
| $2.0M |
| 100.0% |
| yes |
| R••• I••••• M•••••• L• |
| Mar 26, 2024 | $1.4B | 65 | $2.0M | 100.0% | yes | R••• I••••• M•••••• L• |
| Mar 30, 2023 | $529M | 50 | $2.0M | 400.0% | yes | R••• I••••• M•••••• L• |
| Mar 25, 2022 | $313M | 35 | $2.0M | 700.0% | yes | R••• I••••• M•••••• L• |
| Jan 21, 2022 | $106M | 24 | $2.0M | 6400.0% | yes | R••• I••••• M•••••• L• |
| Jan 4, 2022 | $106M | 24 | $2.0M | 6400.0% | yes | R••• I••••• M•••••• L• |
| Mar 25, 2021 | $106M | 24 | $2.0M | 6400.0% | yes | N•••••••• L••••• O••••••••• M••••• L• |
| Aug 27, 2020 | $128M | 26 | $2.0M | 4700.0% | yes | N•••••••• L••••• O••••••••• M••••• L• |
| Mar 26, 2020 | $128M | 26 | $2.0M | 4700.0% | yes | N•••••••• L••••• O••••••••• M••••• L• |
| May 28, 2019 | $107M | 26 | $2.0M | 4700.0% | yes | N•••••••• L••••• O••••••••• M••••• L• |
| Mar 19, 2019 | $107M | 26 | $2.0M | 4700.0% | yes | N•••••••• L••••• O••••••••• M••••• L• |
| Feb 27, 2019 | $107M | 26 | $2.0M | 4700.0% | yes | N•••••••• L••••• O••••••••• M••••• L• |
| Jun 12, 2018 | $60.0M | 17 | $2.0M | 5500.0% | yes | N•••••••• L••••• O••••••••• M••••• L• |
| Mar 5, 2018 | $14.8M | 5 | $2.0M | 10000.0% | yes | N•••••••• L••••• O••••••••• M••••• L• |
| Jan 19, 2018 | $14.8M | 5 | $2.0M | 10000.0% | yes | N•••••••• L••••• O••••••••• M••••• L• |
| Jan 12, 2018 | $14.8M | 5 | $2.0M | 10000.0% | yes | N•••••••• L••••• O••••••••• M••••• L• |
| United States |
| no |
| 8-15869 |
| M••••• S•••••• C•••••• S••••••• L•• | M••••• S•••••• C•••••• S••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| N••••••• T•••• C•••••• | N••••••• T•••• C•••••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |