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advised by L• P•••• E••••• A•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 26, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $45.0M |
| 90 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $45.0M | 90 | $10.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Apr 27, 2022 | $45.7M | 90 | $10.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $45.7M | 90 | $10.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Apr 28, 2021 | $63.0M | 90 | $10.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $63.0M | 90 | $10.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Apr 29, 2020 | $107M | 90 | $10.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $107M | 90 | $10.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| May 2, 2019 | $114M | 90 | $10.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $114M | 90 | $10.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Apr 27, 2018 | $199M | 90 | $5.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $199M | 90 | $5.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $199M | 90 | $5.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $199M | 90 | $5.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Sep 6, 2017 | $288M | 90 | $5.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Jun 27, 2017 | $288M | 90 | $5.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $288M | 90 | $5.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Sep 7, 2016 | $464M | 90 | $5.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| May 5, 2016 | $464M | 90 | $5.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $464M | 90 | $5.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $696M | 88 | $5.0M | 0.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Jun 17, 2014 | $969M | 90 | $5.0M | 100.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| May 16, 2014 | $969M | 90 | $5.0M | 100.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $969M | 90 | $5.0M | 100.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Jun 21, 2013 | $1.2B | 90 | $5.0M | 100.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $1.1B | 90 | $10.0M | 100.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Apr 17, 2012 | $809M | 90 | $10.0M | 100.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Feb 17, 2012 | $809M | 90 | $10.0M | 100.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $809M | 90 | $10.0M | 100.0% | yes | L• P•••• E••••• P••••••• I• P••• L••• |