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advised by P•••••••• C•••••• A•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 26, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $47.1M |
| 221 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Aug 15, 2024 | $56.8M | 221 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $56.8M | 221 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $55.4M | 221 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| May 26, 2022 | $47.9M | 221 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $47.9M | 221 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Nov 2, 2021 | $47.9M | 221 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Apr 14, 2021 | $47.9M | 221 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Mar 29, 2021 | $47.9M | 221 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $89.6M | 221 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $92.4M | 221 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $144M | 221 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $177M | 221 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Mar 31, 2016 | $215M | 215 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Dec 14, 2015 | $268M | 207 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Apr 21, 2015 | $268M | 207 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $268M | 207 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Jan 6, 2015 | $336M | 207 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Sep 24, 2014 | $336M | 207 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Jun 18, 2014 | $336M | 207 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Jun 18, 2014 | $336M | 207 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $336M | 207 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Mar 21, 2013 | $321M | 207 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Feb 8, 2013 | $314M | 207 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Dec 14, 2012 | $314M | 207 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Jul 3, 2012 | $314M | 207 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $314M | 207 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I• P•••••• E•••••• L••• |