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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 21, 2024 | $49.1M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD. | CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD. | Shanghai | n/a | China | no | n/a |
| $1.0M |
| 400.0% |
| yes |
| W••••••••• G••••• T••••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $64.7M | 12 | $1.0M | 400.0% | yes | W••••••••• G••••• T••••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 28, 2023 | $64.7M | 12 | $1.0M | 400.0% | yes | W••••••••• G••••• T••••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $79.1M | 12 | $1.0M | 400.0% | yes | W••••••••• G••••• T••••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $63.5M | 12 | $1.0M | 400.0% | yes | W••••••••• G••••• T••••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $39.3M | 9 | $1.0M | 800.0% | yes | W••••••••• G••••• T••••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $38.8M | 8 | $1.0M | 200.0% | yes | W••••••••• G••••• T••••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $28.2M | 7 | $1.0M | 200.0% | yes | W••••••••• G••••• T••••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $28.2M | 7 | $1.0M | 200.0% | yes | W••••••••• G••••• T••••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 7, 2018 | $28.4M | 7 | $1.0M | 200.0% | yes | W••••••••• G••••• T••••••••• F••• I••• L••• |