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advised by M••••••• W••• NORTH AMERICA L.P.
Ireland
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 2024 | $80.9M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANK NEDERLAND N.V. DUBLIN BRANCH | CITCO BANK NEDERLAND N.V. DUBLIN BRANCH | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| 1 |
| $108,000 |
| 0.0% |
| yes |
| M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L••• F••• I• |
| Jun 27, 2024 | $80.9M | 1 | $108,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L••• F••• I• |
| May 30, 2024 | $80.9M | 1 | $108,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L••• F••• I• |
| Jan 29, 2024 | $62.1M | 1 | $108,645 | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L••• F••• I• |
| Dec 6, 2023 | $62.1M | 1 | $108,645 | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L••• F••• I• |
| Jun 6, 2023 | $62.1M | 1 | $108,645 | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L•••••••• F••• I• |
| May 30, 2023 | $62.1M | 1 | $108,645 | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L•••••••• F••• I• |
| Feb 7, 2023 | $68.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L•••••••• F••• I• |
| Nov 14, 2022 | $68.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L•••••••• F••• I• |
| Nov 3, 2022 | $68.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L•••••••• F••• I• |
| Nov 3, 2022 | $68.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L•••••••• F••• I• |
| Sep 23, 2022 | $68.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L•••••••• F••• I• |
| Sep 23, 2022 | $68.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L•••••••• F••• I• |
| Jun 29, 2022 | $68.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L•••••••• F••• I• |
| May 25, 2022 | $68.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L•••••••• F••• I• |
| Feb 3, 2022 | $52.4M | 0 | $141,103 | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L•••••••• F••• I• |
| May 28, 2021 | $52.4M | 0 | $141,103 | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L•••••••• F••• I• |
| Feb 24, 2021 | $0 | 0 | $141,103 | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L•••••••• F••• I• |