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Ireland
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK MELLON, N.A. | BANK OF NEW YORK MELLON, N.A. | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| Audited |
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| Name as filed |
|---|
| May 17, 2024 | $418M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| May 2, 2024 | $418M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Apr 15, 2024 | $418M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Mar 28, 2024 | $418M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Feb 27, 2024 | $423M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Nov 22, 2023 | $423M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Oct 27, 2023 | $423M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Aug 30, 2023 | $423M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Aug 18, 2023 | $423M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| May 30, 2023 | $423M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| May 22, 2023 | $423M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Mar 30, 2023 | $423M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Feb 24, 2023 | $58B | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Feb 15, 2023 | $58B | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Nov 7, 2022 | $58B | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Oct 21, 2022 | $58B | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Sep 23, 2022 | $58B | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Sep 1, 2022 | $58B | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Aug 31, 2022 | $58B | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Aug 29, 2022 | $58B | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| May 9, 2022 | $58B | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Apr 29, 2022 | $58B | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Apr 22, 2022 | $58B | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Mar 30, 2022 | $58B | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Feb 4, 2022 | $571M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Nov 25, 2021 | $571M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Nov 5, 2021 | $571M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Aug 12, 2021 | $571M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Jul 13, 2021 | $571M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
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| May 1, 2021 | $571M | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
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| Feb 17, 2021 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Feb 2, 2021 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Dec 18, 2020 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Nov 20, 2020 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Nov 5, 2020 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
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| May 29, 2019 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| May 22, 2019 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Mar 27, 2019 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Feb 15, 2019 | $0 | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Nov 20, 2018 | $0 | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
| Sep 25, 2018 | $0 | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E••• I• I••••••••• D••• •••••••• D•• |
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