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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS SECURITIES, LLC | ACCESS SECURITIES, LLC | Stamford | Connecticut | United States | no | 8-39729 |
| PERSHING LLC | PERSHING LLC | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-17574 |
| $45.0M |
| 18 |
| $250,000 |
| 2900.0% |
| yes |
| W••••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• F••• L••• |
| May 9, 2023 | $27.5M | 18 | $250,000 | 2900.0% | yes | W••••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $27.5M | 18 | $250,000 | 2900.0% | yes | W••••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $53.4M | 22 | $250,000 | 2900.0% | yes | W••••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• F••• L••• |
| Mar 22, 2021 | $38.4M | 19 | $250,000 | 2800.0% | yes | W••••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $40.8M | 24 | $250,000 | 2700.0% | yes | W••••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $42.0M | 26 | $250,000 | 2100.0% | yes | W••••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• F••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $64.2M | 30 | $250,000 | 1900.0% | yes | W••••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• F••• L••• |
| Jul 6, 2017 | $70.8M | 33 | $250,000 | 1700.0% | yes | W••••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $70.8M | 33 | $250,000 | 1700.0% | yes | W••••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• F••• L••• |
| May 17, 2016 | $53.3M | 36 | $250,000 | 1500.0% | yes | W••••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $53.3M | 36 | $250,000 | 1500.0% | yes | W••••••••• P••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $62.5M | 40 | $250,000 | 1900.0% | yes | W••••••••• P••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• L••• |
| Nov 4, 2014 | $65.9M | 39 | $250,000 | 1600.0% | yes | W••••••••• P••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• L••• |
| Nov 3, 2014 | $65.9M | 39 | $250,000 | 1600.0% | yes | W••••••••• P••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $65.9M | 39 | $250,000 | 1600.0% | yes | W••••••••• P••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $58.0M | 41 | $250,000 | 1100.0% | yes | W••••••••• P••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• L••• |
| Nov 8, 2012 | $58.7M | 40 | $250,000 | 2100.0% | yes | W••••••••• P••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• L••• |
| Nov 8, 2012 | $58.7M | 40 | $250,000 | 2100.0% | yes | W••••••••• P••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• L••• |
| Mar 23, 2012 | $58.7M | 40 | $250,000 | 2100.0% | yes | W••••••••• P••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• L••• |
| Feb 13, 2012 | $58.7M | 40 | $250,000 | 2100.0% | yes | W••••••••• P••••••• S•••• C•• V•••• O••••••• L••• |