DFX Intelligence
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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 25 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Sep 28, 2023 | $1.2B | 23 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Oct 3, 2022 | $1.3B | 22 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Sep 28, 2022 | $1.3B | 22 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Feb 24, 2022 | $1.7B | 24 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Sep 28, 2021 | $1.7B | 24 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Sep 28, 2020 | $765M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Jun 30, 2020 | $640M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Oct 25, 2019 | $640M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Oct 25, 2019 | $640M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Sep 27, 2019 | $640M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Apr 25, 2019 | $638M | 21 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Sep 28, 2018 | $638M | 21 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Sep 28, 2017 | $606M | 20 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Mar 24, 2017 | $436M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Sep 27, 2016 | $436M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Feb 1, 2016 | $256M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Sep 28, 2015 | $256M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Sep 26, 2014 | $199M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Nov 1, 2013 | $172M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Sep 26, 2013 | $172M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Mar 19, 2013 | $70.5M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Sep 27, 2012 | $70.5M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Apr 17, 2012 | $65.9M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |
| Mar 29, 2012 | $65.9M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | F••• P••••• M••••••••• M••••• F•••• I••• |