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advised by F••••••••• CAPITAL LLP
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION (TNTIBC) | NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION (TNTIBC) | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | n/a |
| $180M |
| 4 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Apr 23, 2020 | $180M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $180M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Dec 4, 2019 | $230M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Jul 31, 2019 | $230M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Apr 16, 2019 | $230M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Mar 28, 2019 | $230M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Jan 11, 2019 | $172M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Dec 6, 2018 | $172M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Dec 5, 2018 | $172M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Jul 12, 2018 | $172M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| May 2, 2018 | $172M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Mar 29, 2018 | $172M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Feb 28, 2018 | $128M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Aug 23, 2017 | $128M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Apr 18, 2017 | $128M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Mar 28, 2017 | $128M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Jan 26, 2017 | $97.6M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Jun 28, 2016 | $97.6M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2016 | $97.6M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Feb 29, 2016 | $42.5M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Dec 4, 2015 | $42.5M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Aug 11, 2015 | $42.5M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Apr 15, 2015 | $42.5M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Mar 27, 2015 | $42.5M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Feb 27, 2015 | $36.1M | 5 | $1.0M | 6800.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Mar 28, 2014 | $36.1M | 5 | $1.0M | 6800.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Dec 20, 2013 | $34.1M | 3 | $1.0M | 6500.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Nov 15, 2013 | $34.1M | 3 | $1.0M | 6500.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Jun 14, 2013 | $34.1M | 3 | $1.0M | 6500.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Mar 28, 2013 | $34.1M | 3 | $1.0M | 6500.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Jul 16, 2012 | $22.7M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2012 | $23.3M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• C••••• P•••••••• L• |