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M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)master fund

M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••

advised by M••••••• ASSET MANAGEMENT, L.P.

Cayman Islands

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:18527b86-182d-41f8-809c-1442453443c4

Data as of Nov 14, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 11:29 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Mar 29, 2012 to Nov 14, 2024
47 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Creditidentity

M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••

Credit fund · shared adv fund id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: M••••••• ASSET MANAGEMENT, L.P.CRD 124613
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $708M••• Locked
Peak reported GAV: $1.8B
Beneficial owners: 20
Minimum investment: $1.0M
Owned by the adviser: 1200%
Owned by funds of funds: 100%
Owned by non-US persons: 100%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
BANK OF AMERICA, NA	BANK OF AMERICA, NA	NEW YORK	New York	United States	no	n/a
BANK UNITED	BANK UNITED	Miami	Florida	United States	no	n/a
BARCLAYS CAPITAL INC.	BARCLAYS CAPITAL INC.	NEW YORK

Relationships

Advises (1)

← M••••••• ASSET MANAGEMENT, L.P.Registered adviserHedge Fund, IA
Mar 29, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:18527b86-182d-41f8-809c-1442453443c4
First observed: Mar 29, 2012
Last observed: Nov 14, 2024 22 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Nov 14, 2024	$708M	20	$1.0M	1200.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Oct 30, 2024	$708M	20	$1.0M	1200.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Jun 18, 2024	$708M	20	$1.0M	1200.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Mar 30, 2024	$708M	20	$1.0M	1200.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Aug 14, 2023	$615M	22	$1.0M	1700.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Mar 31, 2023	$615M	22	$1.0M	1700.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Nov 23, 2022	$765M	23	$1.0M	1700.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Aug 12, 2022	$765M	23	$1.0M	1700.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Jun 30, 2022	$765M	23	$1.0M	1700.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Mar 29, 2022	$765M	23	$1.0M	1700.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Dec 1, 2021	$556M	27	$1.0M	1700.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Sep 17, 2021	$556M	27	$1.0M	1700.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Jun 21, 2021	$556M	27	$1.0M	1700.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Mar 25, 2021	$556M	27	$1.0M	1700.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Oct 8, 2020	$1.1B	34	$1.0M	100.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Jun 30, 2020	$1.1B	34	$1.0M	100.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Mar 20, 2020	$1.1B	34	$1.0M	100.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Dec 20, 2019	$1.2B	42	$1.0M	100.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Sep 25, 2019	$1.2B	42	$1.0M	100.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Jun 26, 2019	$1.2B	42	$1.0M	100.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Mar 28, 2019	$1.2B	42	$1.0M	100.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Dec 21, 2018	$1.6B	62	$1.0M	5600.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Dec 14, 2018	$1.6B	62	$1.0M	5600.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Sep 26, 2018	$1.6B	62	$1.0M	5600.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
May 15, 2018	$1.6B	62	$1.0M	5600.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Mar 28, 2018	$1.6B	62	$1.0M	5600.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Sep 28, 2017	$1.7B	44	$1.0M	3800.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Sep 26, 2017	$1.7B	44	$1.0M	3800.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Sep 20, 2017	$1.7B	44	$1.0M	3800.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Jun 20, 2017	$1.7B	44	$1.0M	3800.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Apr 3, 2017	$1.7B	44	$1.0M	3800.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Mar 28, 2017	$1.7B	44	$1.0M	3800.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Sep 19, 2016	$1.5B	52	$1.0M	400.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Jun 22, 2016	$1.5B	52	$1.0M	400.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Mar 30, 2016	$1.5B	52	$1.0M	400.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Sep 16, 2015	$1.8B	99	$1.0M	2100.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Mar 27, 2015	$1.8B	99	$1.0M	2100.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Feb 2, 2015	$1.4B	123	$1.0M	400.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Oct 24, 2014	$1.4B	123	$1.0M	400.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Jul 29, 2014	$1.4B	123	$1.0M	400.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Mar 31, 2014	$1.4B	123	$1.0M	400.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Jan 22, 2014	$1.4B	94	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Aug 26, 2013	$1.4B	94	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Mar 27, 2013	$1.4B	94	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Jan 30, 2013	$751M	77	$1.0M	0.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Nov 21, 2012	$751M	77	$1.0M	0.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••
Mar 29, 2012	$751M	77	$1.0M	0.0%	yes	M••••••• S••••••••• C••••• M••••• F•••• L••