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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2024 | $189M | 23 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | Jacksonville | Florida | United States | no | 8-7221 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| V•••••• H••••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 26, 2024 | $189M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | V•••••• H••••••••• P••••••• I••••• L• |
| May 25, 2023 | $180M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | V•••••• H••••••••• P••••••• I••••• L• |
| May 25, 2023 | $180M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | V•••••• H••••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 29, 2023 | $180M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | V•••••• H••••••••• P••••••• I••••• L• |
| Jan 13, 2023 | $203M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | V•••••• H••••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 16, 2022 | $203M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | V•••••• H••••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 30, 2021 | $174M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | V•••••• H••••••••• P••••••• I••••• L• |
| Apr 28, 2020 | $181M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | V•••••• H••••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 24, 2020 | $181M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | V•••••• H••••••••• P••••••• I••••• L• |