DFX Intelligence
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advised by A••••• ASSOCIATES MANAGEMENT INC.
New Jersey, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-8177 |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | J.P. MORGAN SECURITIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| JP MORGAN CHASE BANK, N.A. | JP MORGAN CHASE BANK, N.A. | Brooklyn |
| 31 |
| $100,000 |
| 4600.0% |
| yes |
| A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Sep 15, 2023 | $132M | 32 | $100,000 | 4700.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2023 | $132M | 32 | $100,000 | 4700.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2022 | $186M | 34 | $100,000 | 4800.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2021 | $226M | 35 | $100,000 | 5500.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2020 | $269M | 45 | $100,000 | 6000.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| May 3, 2019 | $273M | 48 | $100,000 | 5900.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2019 | $273M | 48 | $100,000 | 5900.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2018 | $319M | 53 | $100,000 | 5700.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Sep 21, 2017 | $563M | 58 | $100,000 | 5200.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2017 | $563M | 58 | $100,000 | 5200.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Apr 28, 2016 | $585M | 61 | $100,000 | 4200.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2016 | $585M | 61 | $100,000 | 4200.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Aug 25, 2015 | $780M | 93 | $100,000 | 3600.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2015 | $780M | 93 | $100,000 | 3600.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Feb 24, 2015 | $735M | 98 | $100,000 | 3400.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Jan 9, 2015 | $735M | 98 | $100,000 | 3400.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Aug 11, 2014 | $832M | 126 | $100,000 | 2500.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2014 | $832M | 126 | $100,000 | 2500.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| May 1, 2013 | $1.1B | 196 | $100,000 | 2000.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2013 | $1.1B | 196 | $100,000 | 2000.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Feb 26, 2013 | $1.4B | 205 | $100,000 | 1800.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| May 4, 2012 | $1.4B | 205 | $100,000 | 1800.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2012 | $1.4B | 205 | $100,000 | 1800.0% | yes | A••••• A••••••••• A• L•••••• P••••••••• |
| United States |
| no |
| n/a |
| PERSHING LLC | PERSHING LLC | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-17574 |
| TD BANK | TD BANK | ENGLEWOOD CLIFFS | New Jersey | United States | no | n/a |
| UBS SECURITIES LLC | UBS SECURITIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-22651 |