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advised by I••••••• V•••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••• N••••••• B••• | C••• N••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• |
| $66.1M |
| 55 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Aug 29, 2023 | $65.5M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Jun 1, 2023 | $65.5M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 29, 2023 | $65.5M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Nov 4, 2022 | $85.8M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Jun 24, 2022 | $85.8M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 30, 2022 | $85.8M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Nov 30, 2021 | $147M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $147M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Oct 2, 2020 | $176M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 27, 2020 | $176M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Oct 17, 2019 | $250M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 27, 2019 | $250M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Nov 15, 2018 | $261M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Jun 20, 2018 | $261M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $295M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 13, 2017 | $334M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 15, 2016 | $344M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 27, 2015 | $364M | 54 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 27, 2014 | $411M | 54 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| May 1, 2013 | $458M | 48 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 25, 2013 | $458M | 48 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Jan 25, 2013 | $406M | 45 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Jan 25, 2013 | $406M | 45 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Sep 17, 2012 | $406M | 45 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Jun 8, 2012 | $406M | 45 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Jun 7, 2012 | $406M | 45 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Apr 3, 2012 | $406M | 45 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Feb 23, 2012 | $406M | 45 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| Feb 14, 2012 | $406M | 45 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••••• V••••••• F••• V•• L••• |
| California |
| United States |
| no |
| 8-7221 |
| M••••• S•••••• | M••••• S•••••• S•••• B••••• L•• | WALNUT CREEK | California | United States | no | 8-68191 |