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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $307M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M••• A••••••••• F••• S••••••• ••••••• L•••••• | M••• A••••••••• F••• S••••••• ••••••• L•••••• | GRAND C••••• | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| 89 |
| $1.0M |
| 300.0% |
| yes |
| P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2023 | $455M | 71 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 21, 2022 | $538M | 75 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2021 | $476M | 71 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Apr 24, 2020 | $405M | 87 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 17, 2020 | $405M | 87 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 17, 2020 | $405M | 87 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2019 | $519M | 90 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2019 | $519M | 90 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 26, 2018 | $592M | 93 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 26, 2018 | $592M | 93 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Oct 18, 2017 | $638M | 108 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 23, 2017 | $667M | 111 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 18, 2016 | $764M | 122 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Apr 8, 2015 | $687M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Apr 2, 2015 | $769M | 109 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 13, 2014 | $687M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Feb 27, 2013 | $497M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Apr 10, 2012 | $447M | 113 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |