DFX Intelligence
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advised by T• R••• P•••• I••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S• • L••••••••• B••••• | J••• M••••• S• • L••••••••• B••••• | Senningerberg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| Nov 20, 2024 | $76.5M | 23 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Aug 26, 2024 | $76.5M | 23 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| May 24, 2024 | $76.5M | 23 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Mar 28, 2024 | $76.5M | 23 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Jan 2, 2024 | $562M | 28 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Dec 20, 2023 | $562M | 28 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Aug 28, 2023 | $562M | 28 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| May 19, 2023 | $562M | 28 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Mar 31, 2023 | $562M | 28 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| May 13, 2022 | $473M | 50 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • R••••••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Mar 31, 2022 | $473M | 50 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • R••••••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Sep 1, 2021 | $447M | 48 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Mar 29, 2021 | $447M | 48 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Jan 29, 2021 | $439M | 38 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Jan 7, 2021 | $439M | 38 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Nov 2, 2020 | $439M | 38 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Oct 30, 2020 | $439M | 38 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Jul 31, 2020 | $439M | 38 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Jun 22, 2020 | $439M | 38 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Apr 27, 2020 | $439M | 38 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Apr 9, 2020 | $439M | 38 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Mar 27, 2020 | $439M | 38 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • U••• A•••••••• B••• F••• |
| Feb 25, 2020 | $385M | 13 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Jan 2, 2020 | $385M | 13 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Aug 1, 2019 | $385M | 13 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Mar 28, 2019 | $385M | 13 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Feb 1, 2019 | $423M | 27 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Nov 28, 2018 | $423M | 27 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Nov 19, 2018 | $423M | 27 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Nov 1, 2018 | $423M | 27 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Oct 1, 2018 | $423M | 27 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Mar 29, 2018 | $423M | 27 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Jan 3, 2018 | $298M | 37 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Mar 31, 2017 | $298M | 37 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Jul 1, 2016 | $135M | 22 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Mar 30, 2016 | $135M | 22 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Jan 4, 2016 | $41.9M | 7 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Jul 21, 2015 | $41.9M | 7 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |
| Mar 31, 2015 | $41.9M | 7 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S••••• U••• A•••••••• B••• F••• |