DFX Intelligence
Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
advised by I••••• CAPITAL, LLC
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. | RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. | SAINT PETERSBURG | Florida | United States | no | 8-10999 |
| $26.0M |
| 5 |
| $700,000 |
| 3100.0% |
| yes |
| I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Oct 3, 2024 | $26.0M | 5 | $700,000 | 3100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Jul 17, 2024 | $26.0M | 5 | $700,000 | 3100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Mar 27, 2024 | $26.0M | 5 | $700,000 | 3100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Nov 29, 2023 | $23.7M | 4 | $700,000 | 1800.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Jul 31, 2023 | $23.7M | 4 | $700,000 | 1800.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Jun 1, 2023 | $23.7M | 4 | $700,000 | 1800.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Mar 29, 2023 | $23.7M | 4 | $700,000 | 1800.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Aug 25, 2022 | $27.2M | 4 | $700,000 | 2000.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Apr 27, 2022 | $27.2M | 4 | $700,000 | 2000.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Mar 30, 2022 | $27.2M | 4 | $700,000 | 2000.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Dec 17, 2021 | $21.6M | 4 | $700,000 | 1800.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Mar 30, 2021 | $21.6M | 4 | $700,000 | 1800.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Nov 19, 2020 | $15.4M | 4 | $700,000 | 1500.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Jun 30, 2020 | $15.4M | 4 | $700,000 | 1500.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Apr 28, 2020 | $15.8M | 4 | $700,000 | 1500.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Mar 30, 2020 | $15.8M | 4 | $700,000 | 1500.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Mar 2, 2020 | $10.2M | 4 | $700,000 | 900.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Jul 3, 2019 | $10.2M | 4 | $700,000 | 900.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Apr 30, 2019 | $10.2M | 4 | $700,000 | 900.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Mar 28, 2019 | $10.2M | 4 | $700,000 | 900.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| May 18, 2018 | $5.7M | 4 | $700,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Apr 27, 2018 | $5.7M | 4 | $700,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Mar 29, 2018 | $5.7M | 4 | $700,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Sep 15, 2017 | $5.7M | 4 | $700,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| May 3, 2017 | $5.7M | 4 | $700,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Mar 31, 2017 | $5.7M | 4 | $700,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |
| Mar 30, 2017 | $5.7M | 4 | $700,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I• C••••••••• L•••• B• B•••••• S••••• |