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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 21, 2018 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANK | US BANK | Minneapolis | Minnesota | United States | no | n/a |
| $459M |
| 0 |
| $0 |
| 10000.0% |
| no |
| T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Oct 30, 2018 | $459M | 0 | $0 | 10000.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Oct 11, 2018 | $459M | 0 | $0 | 10000.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Jul 23, 2018 | $459M | 0 | $0 | 10000.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Jun 22, 2018 | $459M | 0 | $0 | 10000.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Mar 30, 2018 | $459M | 0 | $0 | 10000.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Jan 26, 2018 | $464M | 2 | $0 | 10000.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Nov 17, 2017 | $464M | 2 | $0 | 10000.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Nov 13, 2017 | $464M | 2 | $0 | 10000.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Jul 22, 2017 | $464M | 2 | $0 | 10000.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Jul 19, 2017 | $464M | 2 | $0 | 10000.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Mar 31, 2017 | $464M | 2 | $0 | 10000.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Nov 16, 2016 | $427M | 2 | $0 | 1100.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Sep 2, 2016 | $427M | 2 | $0 | 1100.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| May 9, 2016 | $427M | 2 | $0 | 1100.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Apr 13, 2016 | $427M | 2 | $0 | 1100.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Mar 30, 2016 | $427M | 2 | $0 | 1100.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Jan 8, 2016 | $451M | 2 | $0 | 500.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Jul 17, 2015 | $451M | 2 | $0 | 500.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Apr 10, 2015 | $451M | 2 | $0 | 500.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Mar 31, 2015 | $451M | 2 | $0 | 500.0% | no | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Nov 11, 2014 | $45.0M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Sep 2, 2014 | $45.0M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Jul 28, 2014 | $45.0M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Jul 14, 2014 | $45.0M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Apr 10, 2014 | $45.0M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Apr 9, 2014 | $45.0M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |
| Mar 31, 2014 | $45.0M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T••• C•• I• L••• ••••• T•• I••••••••• C••••• 2•••••• L•••• |