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advised by B••• C•••••• A••••• F•••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2015 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A••••••• N••• | B••• O• A••••••• N••• | Concord | California | United States | yes | n/a |
| 8 |
| $100M |
| 100.0% |
| yes |
| T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Jul 22, 2015 | $103M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Jun 11, 2015 | $103M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Jun 3, 2015 | $103M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Mar 10, 2015 | $103M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Dec 23, 2014 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Oct 24, 2014 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Oct 22, 2014 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Sep 26, 2014 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Sep 25, 2014 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Apr 8, 2014 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Mar 10, 2014 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Jan 29, 2014 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Jan 16, 2014 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Dec 23, 2013 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Dec 23, 2013 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Oct 1, 2013 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Sep 13, 2013 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Sep 10, 2013 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Aug 19, 2013 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Jul 3, 2013 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Jun 4, 2013 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| May 20, 2013 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |
| Mar 12, 2013 | $99.3M | 8 | $100M | 100.0% | yes | T•• F•••• C•••••• A••••• F•••• L••• |