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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2018 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC | FIRST REPUBLIC | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 17 |
| $5.0M |
| 1500.0% |
| yes |
| F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $409,398 | 17 | $5.0M | 1500.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Sep 1, 2017 | $7.8M | 17 | $5.0M | 2000.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Jul 14, 2017 | $7.8M | 17 | $5.0M | 2000.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Jun 5, 2017 | $7.8M | 17 | $5.0M | 2000.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $7.8M | 17 | $5.0M | 2000.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Sep 30, 2016 | $9.8M | 17 | $5.0M | 2500.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| May 17, 2016 | $9.8M | 17 | $5.0M | 2500.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $9.8M | 17 | $5.0M | 2500.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Nov 13, 2015 | $14.3M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Apr 30, 2015 | $14.3M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Apr 1, 2015 | $14.3M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Oct 17, 2014 | $26.5M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Aug 1, 2014 | $26.5M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Apr 29, 2014 | $26.5M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 21, 2014 | $26.5M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Aug 21, 2013 | $43.5M | 16 | $5.0M | 100.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 25, 2013 | $43.5M | 16 | $5.0M | 100.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| May 21, 2012 | $39.7M | 16 | $5.0M | 100.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 15, 2012 | $39.7M | 16 | $5.0M | 100.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Feb 15, 2012 | $39.7M | 16 | $5.0M | 100.0% | yes | F•••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |