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advised by H••••••••• P•••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• | C••••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| C••••••• | C••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK |
| $183M |
| 7 |
| $2.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Oct 30, 2024 | $204M | 7 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Apr 29, 2024 | $204M | 7 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $204M | 7 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Jan 25, 2024 | $228M | 7 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $228M | 7 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Sep 16, 2022 | $289M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Aug 24, 2022 | $289M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Apr 25, 2022 | $289M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $289M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Jan 14, 2022 | $251M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Jun 28, 2021 | $251M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Jun 10, 2021 | $251M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $251M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $235M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Mar 26, 2020 | $235M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Feb 3, 2020 | $230M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Jun 10, 2019 | $230M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Jun 10, 2019 | $230M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Apr 1, 2019 | $230M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2019 | $230M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Jun 13, 2018 | $215M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Apr 3, 2018 | $215M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $215M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Jun 30, 2017 | $204M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Jun 2, 2017 | $204M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $204M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Jun 22, 2016 | $198M | 7 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Apr 28, 2016 | $198M | 7 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2016 | $198M | 7 | $2.0M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Nov 16, 2015 | $154M | 4 | $1.5M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Jul 14, 2015 | $154M | 4 | $1.5M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Jun 3, 2015 | $154M | 4 | $1.5M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| May 28, 2015 | $154M | 4 | $1.5M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Apr 30, 2015 | $154M | 4 | $1.5M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $154M | 4 | $1.5M | 100.0% | yes | H•••• V•• A••• P•••••• F••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-7221 |