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advised by F••••• INVESTMENTS
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST COMPANY | NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| Audited |
|---|
| Name as filed |
|---|
| Mar 28, 2022 | $487M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Sep 1, 2021 | $487M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Sep 1, 2021 | $487M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jul 21, 2021 | $487M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Apr 5, 2021 | $487M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 26, 2021 | $487M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Sep 30, 2020 | $455M | 16 | $5.0M | 0.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jun 29, 2020 | $455M | 16 | $5.0M | 0.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jun 26, 2020 | $455M | 16 | $5.0M | 0.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 23, 2020 | $455M | 16 | $5.0M | 0.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| May 6, 2019 | $427M | 22 | $5.0M | 0.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 26, 2019 | $427M | 22 | $5.0M | 0.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Oct 15, 2018 | $516M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jul 5, 2018 | $516M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jul 2, 2018 | $516M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Apr 20, 2018 | $516M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 20, 2018 | $516M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 5, 2018 | $516M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Aug 31, 2017 | $516M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jul 14, 2017 | $516M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jul 14, 2017 | $516M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jul 14, 2017 | $516M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jul 3, 2017 | $516M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jun 5, 2017 | $516M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Apr 27, 2017 | $516M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 28, 2017 | $516M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jan 24, 2017 | $461M | 26 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Dec 2, 2016 | $461M | 26 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Oct 31, 2016 | $461M | 26 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jul 29, 2016 | $461M | 26 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Apr 5, 2016 | $461M | 26 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 30, 2016 | $461M | 26 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Nov 3, 2015 | $312M | 16 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Oct 26, 2015 | $312M | 16 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Sep 11, 2015 | $312M | 16 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jun 16, 2015 | $312M | 16 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jun 11, 2015 | $312M | 16 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 23, 2015 | $312M | 16 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jan 14, 2015 | $158M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Dec 2, 2014 | $158M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Aug 6, 2014 | $158M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| May 21, 2014 | $158M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Apr 17, 2014 | $158M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 10, 2014 | $158M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Nov 4, 2013 | $141M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Nov 4, 2013 | $141M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Sep 26, 2013 | $141M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jul 1, 2013 | $141M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| May 1, 2013 | $141M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| May 1, 2013 | $141M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Apr 1, 2013 | $141M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 4, 2013 | $141M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 1, 2013 | $141M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Nov 9, 2012 | $74.2M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| May 16, 2012 | $74.2M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Apr 24, 2012 | $74.2M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Apr 17, 2012 | $74.2M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 30, 2012 | $74.2M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 23, 2012 | $74.2M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 23, 2012 | $74.2M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• I••••••••• I••••••••• G•••• E••••••• M•••••• E••••• F••• |