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advised by R••••••••• P•••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2022 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W•••• F•••• B••• | W•••• F•••• B••• | Waco | Texas | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• B••• | W•••• F•••• B•••• N••• | Philadelphia | Pennsylvania | United States | no | n/a |
| 32 |
| $1.0M |
| 400.0% |
| yes |
| R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $45.2M | 32 | $1.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Apr 30, 2020 | $40.6M | 32 | $1.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Apr 29, 2020 | $40.6M | 32 | $1.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $40.6M | 32 | $1.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Nov 26, 2019 | $72.3M | 32 | $1.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Apr 2, 2019 | $72.3M | 32 | $1.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2019 | $72.3M | 32 | $1.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $72.3M | 32 | $1.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2018 | $86.7M | 32 | $5.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Feb 19, 2018 | $130M | 32 | $5.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Dec 26, 2017 | $130M | 32 | $5.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| May 1, 2017 | $130M | 32 | $5.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $130M | 32 | $5.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $185M | 32 | $5.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Jul 22, 2015 | $245M | 30 | $5.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| May 12, 2015 | $245M | 30 | $5.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $245M | 30 | $5.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $260M | 30 | $5.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Sep 12, 2013 | $291M | 34 | $5.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Jun 20, 2013 | $291M | 34 | $5.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $231M | 34 | $5.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Aug 14, 2012 | $159M | 31 | $5.0M | 300.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |
| Feb 16, 2012 | $159M | 31 | $5.0M | 300.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F•••• L••• |