DFX Intelligence
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advised by E&E ADVISORS L.P.
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMO HARRIS BANK N.A. | BMO HARRIS BANK N.A. | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| PERSHING ADVISOR SOLUTIONS LLC | PERSHING ADVISOR SOLUTIONS LLC | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-47425 |
| 30 |
| $500,000 |
| 100.0% |
| yes |
| E• H••••• E••••• S••••••••• L••• |
| Aug 21, 2024 | $37.5M | 30 | $500,000 | 100.0% | yes | E• H••••• E••••• S••••••••• L••• |
| Aug 21, 2024 | $37.5M | 30 | $500,000 | 100.0% | yes | E• H••••• E••••• S••••••••• L••• |
| Mar 12, 2024 | $37.5M | 30 | $500,000 | 100.0% | yes | E• H••••• E••••• S••••••••• L••• |
| Mar 8, 2024 | $37.5M | 30 | $500,000 | 100.0% | yes | E• H••••• E••••• S••••••••• L••• |
| Oct 23, 2023 | $66.0M | 29 | $500,000 | 100.0% | yes | E• H••••• E••••• S••••••••• L••• |
| Mar 10, 2023 | $66.0M | 29 | $500,000 | 100.0% | yes | E• H••••• E••••• S••••••••• L••• |
| Mar 10, 2023 | $66.0M | 29 | $500,000 | 100.0% | yes | E• H••••• E••••• S••••••••• L••• |
| Mar 10, 2022 | $118M | 32 | $500,000 | 0.0% | yes | E• H••••• E••••• S••••••••• L••• |
| Apr 22, 2021 | $137M | 32 | $500,000 | 100.0% | yes | E• H••••• E••••• S••••••••• L••• |
| Mar 12, 2021 | $137M | 32 | $500,000 | 100.0% | yes | E• H••••• E••••• S••••••••• L••• |
| Mar 11, 2020 | $102M | 29 | $500,000 | 0.0% | yes | E• H••••• E••••• S••••••••• L••• |
| Feb 28, 2019 | $90.3M | 46 | $500,000 | 100.0% | yes | E• H••••• E••••• S••••••••• L••• |
| Mar 21, 2018 | $92.2M | 47 | $500,000 | 100.0% | yes | I••••••••• I••••••••• F••• L••• |
| Mar 27, 2017 | $81.2M | 48 | $500,000 | 100.0% | yes | I••••••••• I••••••••• F••• L••• |
| Jul 8, 2016 | $87.1M | 52 | $500,000 | 100.0% | yes | I••••••••• I••••••••• F••• L••• |
| Feb 12, 2016 | $87.1M | 52 | $500,000 | 100.0% | yes | I••••••••• I••••••••• F••• L••• |
| Feb 4, 2015 | $85.6M | 58 | $500,000 | 1900.0% | yes | I••••••••• I••••••••• F••• L••• |
| Jan 31, 2014 | $76.3M | 60 | $500,000 | 200.0% | yes | I••••••••• I••••••••• F••• L••• |
| May 21, 2013 | $74.2M | 69 | $500,000 | 1200.0% | yes | I••••••••• I••••••••• F••• L••• |
| Feb 6, 2013 | $74.2M | 69 | $500,000 | 1200.0% | yes | I••••••••• I••••••••• F••• L••• |
| Oct 25, 2012 | $69.2M | 45 | $500,000 | 100.0% | yes | I••••••••• I••••••••• F••• L••• |
| Sep 13, 2012 | $69.2M | 45 | $500,000 | 100.0% | yes | I••••••••• I••••••••• F••• L••• |
| May 29, 2012 | $69.2M | 45 | $500,000 | 100.0% | yes | I••••••••• I••••••••• F••• L••• |
| Mar 2, 2012 | $69.2M | 45 | $500,000 | 100.0% | yes | I••••••••• I••••••••• F••• L••• |
| Feb 29, 2012 | $69.2M | 45 | $500,000 | 100.0% | yes | I••••••••• I••••••••• F••• L••• |