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advised by S••••• C•••••• P•••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | Dallas | Texas | United States | no | 8-35008 |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK |
| $156M |
| 79 |
| $5.0M |
| 8700.0% |
| yes |
| S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 27, 2024 | $156M | 79 | $5.0M | 8700.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 27, 2024 | $156M | 79 | $5.0M | 8700.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 24, 2023 | $160M | 79 | $5.0M | 8600.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 29, 2022 | $260M | 78 | $5.0M | 8600.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Feb 18, 2022 | $190M | 71 | $5.0M | 8500.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $190M | 71 | $5.0M | 8500.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Jun 30, 2020 | $196M | 67 | $5.0M | 8500.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $196M | 67 | $5.0M | 8500.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2019 | $175M | 66 | $5.0M | 8400.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| May 10, 2018 | $130M | 88 | $5.0M | 8200.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $130M | 88 | $5.0M | 8200.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $118M | 83 | $5.0M | 8200.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Jan 13, 2017 | $83.7M | 75 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Sep 22, 2016 | $83.7M | 75 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Sep 14, 2016 | $83.7M | 75 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Apr 29, 2016 | $83.7M | 75 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $83.7M | 75 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Jan 29, 2016 | $55.1M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $55.1M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Aug 12, 2014 | $5.1M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Aug 5, 2014 | $5.1M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 27, 2014 | $5.1M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Dec 17, 2013 | $3.9M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Sep 17, 2013 | $3.9M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Sep 17, 2013 | $3.9M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Apr 4, 2013 | $1.0M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $1.0M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Jan 2, 2013 | $1.0M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-7221 |
| W•••• F•••• B•••• N••• | W•••• F•••• B•••• N••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |