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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2024 | $48.6M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITY NATIONAL BANK | CITY NATIONAL CORPORATION | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 20 |
| $1.0M |
| 2400.0% |
| yes |
| W•• E••••••• M•••••• P•••••• F•••• L•• • A••••••••• L•••••• A•••••••• S••••• |
| Mar 29, 2024 | $48.6M | 20 | $1.0M | 2400.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• P•••••• F•••• L•• • A••••••••• L•••••• A•••••••• S••••• |
| Jan 30, 2024 | $35.0M | 15 | $1.0M | 2400.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• P•••••• F•••• L•• • A••••••••• L•••••• A•••••••• S••••• |
| Aug 9, 2023 | $35.0M | 15 | $1.0M | 2400.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• P•••••• F•••• L•• • A••••••••• L•••••• A•••••••• S••••• |
| Mar 31, 2023 | $35.0M | 15 | $1.0M | 2400.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• P•••••• F•••• L•• • A••••••••• L•••••• A•••••••• S••••• |
| Aug 16, 2022 | $36.4M | 15 | $1.0M | 2000.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• P•••••• F•••• L•• • A••••••••• L•••••• A•••••••• S••••• |
| Mar 31, 2022 | $36.4M | 15 | $1.0M | 2000.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• P•••••• F•••• L•• • A••••••••• L•••••• A•••••••• S••••• |
| Nov 4, 2021 | $30.7M | 15 | $1.0M | 2700.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• P•••••• F•••• L•• • A••••••••• L•••••• A•••••••• S••••• |
| Mar 31, 2021 | $30.7M | 15 | $1.0M | 2700.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• P•••••• F•••• L•• • A••••••••• L•••••• A•••••••• S••••• |
| Sep 3, 2020 | $28.1M | 15 | $1.0M | 2900.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• P•••••• F•••• L•• • A••••••••• L•••••• A•••••••• S••••• |
| Mar 30, 2020 | $28.1M | 15 | $1.0M | 2900.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• P•••••• F•••• L•• • A••••••••• L•••••• A•••••••• S••••• |
| Nov 5, 2019 | $24.0M | 16 | $1.0M | 2900.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• P•••••• F•••• L•• • A••••••••• L•••••• A•••••••• S••••• |
| Apr 30, 2019 | $24.0M | 16 | $1.0M | 2900.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• P•••••• F•••• L•• • A••••••••• L•••••• A•••••••• S••••• |
| Apr 1, 2019 | $24.0M | 16 | $1.0M | 2900.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• P•••••• F•••• L•• • A••••••••• L•••••• A•••••••• S••••• |
| Mar 29, 2018 | $12.9M | 14 | $1.0M | 2900.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• P•••••• F•••• L•• • A••••••••• L•••••• A•••••••• S••••• |