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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANKING CORPORATION N.V. | CITCO BANKING CORPORATION N.V. | Willemstad | n/a | Curacao | no | n/a |
| CITIBANK, N.A. | CITIBANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $21.0M |
| 5 |
| $1.0M |
| 2300.0% |
| yes |
| L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $21.0M | 5 | $1.0M | 2300.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Dec 20, 2023 | $29.4M | 5 | $1.0M | 2000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Aug 17, 2023 | $29.4M | 5 | $1.0M | 2000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| May 25, 2023 | $29.4M | 5 | $1.0M | 2000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $29.4M | 5 | $1.0M | 2000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Feb 10, 2023 | $29.9M | 5 | $1.0M | 2000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Jan 10, 2023 | $29.9M | 5 | $1.0M | 2000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $29.9M | 5 | $1.0M | 2000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Nov 5, 2021 | $35.9M | 4 | $1.0M | 1000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $35.9M | 4 | $1.0M | 1000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Jan 11, 2021 | $38.7M | 4 | $1.0M | 1000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $38.7M | 4 | $1.0M | 1000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Jan 29, 2020 | $42.3M | 4 | $1.0M | 1000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Apr 1, 2019 | $42.3M | 4 | $1.0M | 1000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $42.3M | 4 | $1.0M | 1000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $44.9M | 4 | $1.0M | 1000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $47.7M | 4 | $1.0M | 1000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Sep 12, 2016 | $41.6M | 4 | $1.0M | 1000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Apr 26, 2016 | $41.6M | 4 | $1.0M | 1000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $41.6M | 4 | $1.0M | 1000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $29.8M | 4 | $1.0M | 1000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $15.2M | 4 | $1.0M | 1000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |
| Mar 21, 2013 | $14.3M | 5 | $1.0M | 1000.0% | yes | L•• A•••••••• I••••••••• I•••• L••• |