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advised by T•• M••••••••• L•
British Virgin Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $40.2M | 1 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R••••••• | R••••••• | Utrecht | n/a | Netherlands | no | n/a |
| $40.0M |
| 0.0% |
| n/a |
| S••• B••••••• E••••••••• L•••••• |
| Apr 29, 2024 | $48.2M | 1 | $40.0M | 0.0% | yes | S••• B••••••• E••••••••• L•••••• |
| Apr 23, 2024 | $48.2M | 1 | $40.0M | 0.0% | yes | S••• B••••••• E••••••••• L•••••• |
| Mar 29, 2024 | $48.2M | 1 | $40.0M | 0.0% | yes | S••• B••••••• E••••••••• L•••••• |
| Mar 31, 2023 | $51.8M | 1 | $40.0M | 0.0% | yes | S••• B••••••• E••••••••• L•••••• |
| Nov 4, 2022 | $71.8M | 1 | $40.0M | 0.0% | yes | S••• B••••••• E••••••••• L•••••• |
| Jul 27, 2022 | $71.8M | 1 | $40.0M | 0.0% | yes | S••• B••••••• E••••••••• L•••••• |
| Mar 31, 2022 | $71.8M | 1 | $40.0M | 0.0% | yes | S••• B••••••• E••••••••• L•••••• |
| Nov 1, 2021 | $60.1M | 1 | $40.0M | 0.0% | yes | S••• B••••••• E••••••••• L•••••• |
| Mar 31, 2021 | $60.1M | 1 | $40.0M | 0.0% | yes | S••• B••••••• E••••••••• L•••••• |
| Mar 30, 2020 | $57.4M | 1 | $40.0M | 0.0% | yes | S••• B••••••• E••••••••• L•••••• |
| Oct 2, 2019 | $40.0M | 1 | $40.0M | 0.0% | yes | S••• B••••••• E••••••••• L•••••• |
| Mar 29, 2019 | $40.0M | 1 | $40.0M | 0.0% | yes | S••• B••••••• E••••••••• L•••••• |