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advised by J••• M••••• P•••••• I••••••••• I•••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• E••••• P•• | C••••••• E••••• P••• L••••••••• B••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | yes | n/a |
| J• M••••• C•••• B•••• N••• | J• M••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | yes | n/a |
| Dec 18, 2024 |
| $685M |
| 409 |
| $250,000 |
| 100.0% |
| yes |
| V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Nov 8, 2024 | $685M | 409 | $250,000 | 100.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Sep 20, 2024 | $685M | 409 | $250,000 | 100.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Jul 19, 2024 | $685M | 409 | $250,000 | 100.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Mar 28, 2024 | $685M | 409 | $250,000 | 100.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Jan 19, 2024 | $660M | 410 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Dec 8, 2023 | $660M | 410 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Jun 9, 2023 | $660M | 410 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Mar 30, 2023 | $660M | 410 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Mar 30, 2023 | $660M | 410 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Nov 4, 2022 | $666M | 417 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Oct 14, 2022 | $666M | 417 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Mar 30, 2022 | $666M | 417 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Dec 10, 2021 | $562M | 411 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Nov 1, 2021 | $562M | 411 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Oct 7, 2021 | $562M | 411 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Sep 30, 2021 | $562M | 411 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Sep 17, 2021 | $562M | 411 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Mar 30, 2021 | $562M | 411 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Mar 30, 2021 | $562M | 411 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Feb 16, 2021 | $568M | 832 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Nov 30, 2020 | $568M | 832 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Oct 30, 2020 | $568M | 832 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Oct 23, 2020 | $568M | 832 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Sep 15, 2020 | $568M | 832 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Sep 11, 2020 | $568M | 832 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Aug 18, 2020 | $568M | 832 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Aug 18, 2020 | $568M | 832 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Jun 23, 2020 | $568M | 832 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Mar 30, 2020 | $568M | 832 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Mar 30, 2020 | $568M | 832 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Dec 18, 2019 | $21.2M | 675 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Nov 15, 2019 | $21.2M | 675 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Sep 16, 2019 | $21.2M | 675 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Jun 11, 2019 | $21.2M | 675 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |
| Mar 29, 2019 | $21.2M | 675 | $250,000 | 0.0% | yes | V•••••• 2••• P•••••• I••••••••• O••••••• S••••••••• S•••••• |