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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2024 | $6.4M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC WESTERN BANK | PACIFIC WESTERN BANK | Durham | North Carolina | United States | no | n/a |
| $100,000 |
| 10000.0% |
| no |
| N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• S••••• I•••• M•• I• A••••••• 2••• S•• N•••• |
| Mar 29, 2024 | $7.6M | 9 | $100,000 | 10000.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• S••••• I•••• M•• I• A••••••• 2••• S•• N•••• |
| Jul 11, 2023 | $7.6M | 9 | $100,000 | 10000.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• S••••• I•••• M•• I• A••••••• 2••• S•• N•••• |
| Mar 22, 2023 | $9.5M | 9 | $100,000 | 10000.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• S••••• I•••• M•• I• A••••••• 2••• S•• N•••• |
| Mar 29, 2022 | $11.5M | 9 | $100,000 | 10000.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• S••••• I•••• M•• I• A••••••• 2••• S•• N•••• |
| Mar 28, 2022 | $11.5M | 9 | $100,000 | 10000.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• S••••• I•••• M•• I• A••••••• 2••• S•• N•••• |
| Mar 19, 2021 | $5.0M | 9 | $100,000 | 10000.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• S••••• I•••• M•• I• A••••••• 2••• S•• N•••• |
| Sep 10, 2020 | $5.0M | 9 | $100,000 | 10000.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• S••••• I•••• M•• I• A••••••• 2••• S•• N•••• |
| Aug 3, 2020 | $5.0M | 9 | $100,000 | 10000.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• S••••• I•••• M•• I• A••••••• 2••• S•• N•••• |
| Mar 27, 2020 | $5.0M | 9 | $100,000 | 10000.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• S••••• I•••• M•• I• A••••••• 2••• S•• N•••• |