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advised by A••••••• P•••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26, 2024 | $394M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••• S••••••••• L•• | C•••• S••••••••• L•• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-69701 |
| J• M••••• C•••• • C•• | J• M••••• C•••• • C•• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO |
| 144 |
| $500,000 |
| 100.0% |
| yes |
| A••••••• P••••••• V• L••• |
| May 29, 2024 | $394M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Apr 30, 2024 | $394M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Mar 22, 2024 | $394M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Jun 30, 2023 | $443M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| May 24, 2023 | $443M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Apr 24, 2023 | $443M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Mar 28, 2023 | $443M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Sep 13, 2022 | $554M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Jun 27, 2022 | $554M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Mar 29, 2022 | $554M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Nov 8, 2021 | $371M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Mar 29, 2021 | $371M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Aug 17, 2020 | $300M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| May 12, 2020 | $300M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Mar 25, 2020 | $300M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Jul 30, 2019 | $238M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Mar 27, 2019 | $238M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| May 8, 2018 | $206M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Mar 29, 2018 | $206M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Mar 31, 2017 | $194M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Mar 30, 2016 | $199M | 144 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| Mar 30, 2015 | $64.9M | 121 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• P••••••• V• L••• |
| United States |
| no |
| 8-7221 |
| S•••••• V••••• B••• A• D••••••• O• F•••• C••••••• B••• | S•••••• V••••• B••• A• D••••••• O• F•••• C••••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |