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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2024 | $76.1M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIONS FIRST NATIONAL BANK | ZIONS BANCORPORATION, N.A. | SALT LAKE | Utah | United States | no | n/a |
| 92 |
| $250,000 |
| 300.0% |
| yes |
| A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• 2••• P•••••• C•••••• P••••••• |
| Aug 12, 2024 | $76.1M | 92 | $250,000 | 300.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• 2••• P•••••• C•••••• P••••••• |
| Jul 31, 2024 | $76.1M | 92 | $250,000 | 300.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• 2••• P•••••• C•••••• P••••••• |
| Jun 11, 2024 | $76.1M | 92 | $250,000 | 300.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• 2••• P•••••• C•••••• P••••••• |
| May 17, 2024 | $76.1M | 92 | $250,000 | 300.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• 2••• P•••••• C•••••• P••••••• |
| Mar 29, 2024 | $76.1M | 92 | $250,000 | 300.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• 2••• P•••••• C•••••• P••••••• |
| Aug 2, 2023 | $67.5M | 91 | $250,000 | 500.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• 2••• P•••••• C•••••• P••••••• |
| Aug 2, 2023 | $67.5M | 91 | $250,000 | 500.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• 2••• P•••••• C•••••• P••••••• |
| Jun 14, 2023 | $67.5M | 91 | $250,000 | 500.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• 2••• P•••••• C•••••• P••••••• |
| Mar 31, 2023 | $67.5M | 91 | $250,000 | 500.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• 2••• P•••••• C•••••• P••••••• |
| Jan 3, 2023 | $47.4M | 91 | $250,000 | 400.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• 2••• P•••••• C•••••• P••••••• |
| Sep 6, 2022 | $47.4M | 91 | $250,000 | 400.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• 2••• P•••••• C•••••• P••••••• |
| Mar 31, 2022 | $47.4M | 91 | $250,000 | 400.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• 2••• P•••••• C•••••• P••••••• |
| Nov 15, 2021 | $30.1M | 31 | $250,000 | 500.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• 2••• P•••••• C•••••• P••••••• |
| Aug 30, 2021 | $30.1M | 31 | $250,000 | 500.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• 2••• P•••••• C•••••• P••••••• |
| Mar 31, 2021 | $30.1M | 31 | $250,000 | 500.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• 2••• P•••••• C•••••• P••••••• |